Hệ thống quản lý rủi ro Forex – Công cụ và mẹo cho mọi người
Giao dịch hàng ngày đi kèm với rủi ro cao và khi bạn không sử dụng hệ thống quản lý rủi ro Forex, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề thua lỗ mới. Quản lý rủi ro là một trong những kỹ năng bạn cần biết để trở thành một nhà giao dịch thành công và chuyên nghiệp. Hơn 60% nhà giao dịch thua nhiều hơn số tiền họ thắng do không có khả năng quản lý rủi ro hiệu quả. Một điều sẽ luôn giúp bạn giảm thiểu thua lỗ là hệ thống quản lý rủi ro Forex.
5 kỹ thuật quản lý rủi ro Forex dành cho nhà giao dịch ngoại hối
Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường tài chính cạnh tranh nhất trên thế giới. Các nhà giao dịch, cơ sở tài chính, quỹ phòng hộ và nhà đầu tư đều tập trung vào việc loại bỏ nhau để giành được số tiền lớn. Hệ thống quản lý rủi ro Forex có thể là mũi tên vàng giúp bạn đạt được mục tiêu. Bạn không nên tham gia thị trường giao dịch mà không đảm bảo rằng bạn có thể tránh được những tổn thất lớn. Hệ thống quản lý rủi ro Forex sẽ giúp bạn:
- Đảm bảo lợi nhuận của bạn bằng cách theo dõi lợi nhuận.
- Tính toán các yếu tố rủi ro.
- Tránh giao dịch quá mức.
- Theo dõi chặt chẽ kết quả hàng ngày và hàng tuần.
Và hơn thế nữa. Dưới đây là các kỹ thuật quản lý rủi ro Forex thiết yếu giúp thay đổi đáng kể quy mô có lợi cho bạn.
1. Tập trung vào việc bảo vệ số tiền bạn cần
Nói cách khác, bạn nên thực hiện các giao dịch mà bạn thực sự có đủ khả năng chi trả. Cho dù bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu hay một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải luôn tuân theo quy tắc này. Cần biết rằng trong thị trường tài chính, bạn không thể giao dịch với những gì bạn không có. Những khoản lỗ lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định. Cách an toàn nhất để bảo vệ vốn của bạn là chỉ sử dụng số tiền thu nhập khả dụng của bạn không phụ thuộc vào. Và đặt cược an toàn với sự trợ giúp của hệ thống quản lý rủi ro Forex.
2. Đặt mức dừng lỗ trên mọi giao dịch
Các lệnh cắt lỗ đóng vai trò như một yếu tố kích hoạt an toàn trong hệ thống quản lý rủi ro giao dịch. Nó giúp bạn thoát khỏi giao dịch trước khi tỷ lệ di chuyển bất lợi cho bạn. Một trong những kỹ thuật quản lý rủi ro tốt nhất là có thêm các lớp bảo vệ, đặc biệt là khi giao dịch với một thị trường biến động cao như Forex. Các lệnh cắt lỗ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tính hợp lý của chiến lược giao dịch của bạn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng hệ thống quản lý rủi ro MT5, bạn sẽ chiếm thế thượng phong và bạn có thể thực hiện các điều chỉnh trước khi đặt các lệnh quan trọng.
Stop loss giúp bạn thoát khỏi giao dịch bất lợi
3. Điều chỉnh tỷ lệ phần thưởng rủi ro lợi nhuận (Risk Reward Ratio – RRR)
Việc đo lường Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đi đôi với việc thiết lập các lệnh cắt lỗ. RRR là một công cụ bảo vệ kiểm tra điểm vào, lệnh cắt lỗ và chốt lời của bạn để xác định sự khác biệt của chúng. Biết về RRR giúp bạn quản lý và hạn chế rủi ro để có thể kiếm được lợi nhuận mà không cần phải đắn đo trước mỗi lệnh. RRR là một trong những kỹ thuật quản lý rủi ro cần thiết mà tất cả các nhà giao dịch các cấp độ đều phải biết. Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, RRR tối thiểu là 1:2 là một điểm khởi đầu tốt.
4. Quản lý và điều chỉnh vốn giao dịch của bạn trên mỗi giao dịch
Là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn cần biết một trong những kỹ thuật quản lý rủi ro Forex tốt nhất là quản lý vốn của mình. Đối với mọi giao dịch, bạn phải xem xét rủi ro và tỷ lệ phần trăm hoàn vốn. Càng có ít kinh nghiệm, bạn càng khó bảo vệ vốn của mình. Nếu bạn thua các giao dịch nhiều lần, cơ hội xây dựng lại vốn của bạn ngày càng mờ nhạt. Vì vậy luôn tính đến các phép đo RRR và quản lý vốn của bạn.
5. Xác định các yếu tố rủi ro của bạn
Các kỹ thuật quản lý rủi ro trong Forex chỉ có thể giúp bạn nếu bạn đo lường chính xác các yếu tố rủi ro của mình. Tuổi tác, kinh nghiệm, vốn, kiến thức về thị trường giao dịch, mục tiêu tài chính, khả năng dự đoán,… đóng vai trò là các yếu tố rủi ro. Khi bạn biết các yếu tố rủi ro của mình, bạn có thể kiểm soát chúng. Bước đầu tiên để đưa ra quyết định hợp lý là đầu tư vào hệ thống quản lý rủi ro Forex.
Đầu tư vào hệ thống quản lý rủi ro Forex là điều cần thiết
Mẹo để tận dụng tối đa hệ thống quản lý rủi ro Forex
Hệ thống quản lý rủi ro Forex tuân theo các quy tắc giống như các kỹ thuật quản lý rủi ro khác. Xác định, kiểm tra và khắc phục rủi ro giao dịch là ba bước bạn cần thực hiện bên cạnh việc có một chiến lược giao dịch vững chắc. Hãy cùng điểm qua 5 mẹo quản lý rủi ro thiết thực có thể giúp bạn trở thành một nhà giao dịch khôn ngoan và hiệu quả hơn. Cho dù bạn đang sử dụng hệ thống quản lý rủi ro MT5 hay hệ thống quản lý rủi ro MT4.
Tránh những rủi ro không cần thiết
Sử dụng trực giác của bạn để phát hiện các giao dịch có lợi nhuận không phải là một kỹ thuật tồi. Nó thực sự là một kỹ năng, nhưng thị trường giao dịch không chỉ là phỏng đoán và linh cảm. Bạn cần biết các con số của mình và điều chỉnh rủi ro cho phù hợp. Nếu bạn không giỏi về các con số, hệ thống quản lý rủi ro MetaTrader có thể thực hiện công việc đó cho bạn.
Giảm một phần lợi nhuận
Lấy lợi nhuận một phần cao có thể làm hỏng hiệu suất tổng thể của bạn một cách đáng kể. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách, bạn có thể sử dụng lợi nhuận một phần như một công cụ quản lý rủi ro. Một trong những điều tốt về lợi nhuận từng phần là chúng bảo vệ vốn của bạn trong trường hợp giá giảm đột ngột.
Giảm một phần lợi nhuận giúp bảo vệ vốn của bạn khi giá giảm đột ngột
Tránh điểm dừng hòa vốn (Break Even – BE)
Khi các nhà giao dịch thay đổi điểm dừng lỗ của họ để hòa vốn, họ có nguy cơ mất đi khoản lợi nhuận khổng lồ do không cho phép giá di chuyển theo hướng có lợi cho mình. Nếu bạn di chuyển điểm dừng lỗ của mình đối với các giao dịch có khả năng sinh lời quá nhanh, các giao dịch BE sẽ tăng lên đáng kể. Làm hỏng cơ hội thắng các giao dịch quan trọng của bạn. Hệ thống quản lý rủi ro Forex sẽ giúp bạn quyết định khi nào là thời điểm tốt để đặt các giao dịch hòa vốn.
Quản lý giải ngân
Ngay cả những nhà giao dịch thành công nhất cũng bị mất giao dịch tại một số thời điểm. Nhưng điều quan trọng nhất cần làm khi rút vốn là không được mất tập trung. Xác định lý do tại sao bạn thua cũng quan trọng như bảo toàn tiền của bạn. Hệ thống quản lý rủi ro giao dịch có thể cung cấp cho bạn dữ liệu bạn cần để đưa ra quyết định tốt nhất. Nhưng nó không thể ngăn bạn đưa ra những quyết định sai lầm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hoàn hảo có thể giúp bạn tăng sự ưu việt đáng kể trong thế giới giao dịch, hãy mua VPS cho Forex. Các gói VPS thân thiện với ngân sách của bạn tại VPS Chính hãng sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn bắt đầu kế hoạch kinh từ ngay hôm nay. Cho dù bạn có hệ thống quản lý rủi ro MT5 hay hệ thống quản lý rủi ro MT4, các giải pháp VPS của VPS Chính hãng đều an toàn 100% và tương thích với cả hai. Chúc các bạn thành công!
